Analyste sénior, trésorerie - Montréal - Groupe ALDO

Date de Publication: 7/19/2021

Résumé de l'offre

Description de l'offre

Titre du poste : Analyste sénior, trésorerie

Département :


Description du poste et responsabilités

Nous suivons un parcours pour créer un monde où règnent l’amour, la confiance et l’inclusion.

Nous nous engageons en faveur de la diversité et de l’inclusion, et ce, non seulement maintenant, mais aussi à long terme. Nous encourageons fortement les personnes autochtones, racisées, handicapées, issues de communautés diversifiées sur le plan du genre et du sexe et/ou ayant des identités intersectionnelles à postuler un emploi chez nous. Au Groupe ALDO, nous nous efforcerons toujours de prendre des mesures afin de créer un environnement de travail diversifié et inclusif mettant de l’avant égalité des chances et imputabilité. #NousSommesALDO

L’analyste principal de la trésorerie est chargé d’analyser l’activité financière du Groupe ALDO. Cela comprend les flux de trésorerie, les obligations de responsabilité et les coûts financiers de l’entreprise. L’analyste principal de la trésorerie est responsable du suivi des entrées et des sorties de trésorerie entre les entités intersociétés et les tiers, de la documentation et de l’analyse des dépenses du département de la trésorerie et de la gestion des taux de change à des fins opérationnelles. Il/elle joue également un rôle clé en assistant le directeur de la trésorerie et le trésorier de l’entreprise dans divers projets.

Stratégiques (20 %)

  • Fixe les objectifs de performance et de développement individuels annuels alignés sur les stratégies clés du département de la trésorerie, en établissant des échéanciers et des mesures de réussite réalistes et réalisables.
  • Sur une base trimestrielle, revoit toutes les politiques et procédures liées à la trésorerie pour en assurer la pertinence à l’égard des opérations financières en cours.
  • Assure et maintient une vue claire de l’état de la trésorerie mondiale d’ALDO et garantir la précision des prévisions de trésorerie, en lien avec d’autres sources internes de provenance des chiffres.

Opérationnels (80 %)

  • A la responsabilité du maintien et du suivi de la position de trésorerie mondiale d’ALDO et des présentations utilisées pour les projections de flux de trésorerie.
  • Participe à la coordination des flux de trésorerie liés aux sorties de fonds de l’entreprise dans les entités d’ALDO et avise de toute exigence de capital supplémentaire.
  • A la responsabilité du rapprochement des frais généraux par le département de la trésorerie et de s’assurer que les dépenses sont correctement suivies et revues mensuellement.
  • Analyse les ventes et les dépenses hebdomadaires des entités de l’entreprise par rapport à ses prévisions et traite tout écart majeur.
  • Aide à la mise en place d’un budget annuel pour les coûts financiers du département de trésorerie en analysant les tendances passées et y en incorporant des hypothèses prospectives.
  • Surveille les charges financières du département de la trésorerie en tenant à jour les échéanciers relatifs aux intérêts et autres charges financières ; prépare les écritures de journal mensuelles pour le suivi des dépenses.
  • S’assure que les politiques de gestion des comptes bancaires sont suivies dans toute l’entreprise. Gère les comptes bancaires (ouverture et fermeture, si nécessaire) et les relations avec les banques (fournit la documentation nécessaire telle que les KYC)
  • Met à jour le tableau de bord mensuel pour le département de la trésorerie, mettant en évidence les domaines clés du bilan, du compte de résultat et du tableau des flux de trésorerie de l’entreprise.
  • Fait rapport sur les ventes aux fins de l’assurance des comptes débiteurs à l’assureur et voit à ce que les primes de police soient couvertes en temps opportun.
  • Met à jour et maintient les différents taux de change utilisés dans l’entreprise. S’assure que les tarifs sont à jour et fonctionnels dans les systèmes utilisés. Effectue la maintenance des multiples taux de change et types de taux utilisés par les systèmes.
  • Fournit des prévisions de change aux parties prenantes internes, qui détermineront les différents taux de change utilisés dans toutes les entités de l’entreprise tout au long de chaque saison de vente (automne/hiver, printemps/été).
  • S’assure de la disponibilité de liquidités et de l’approvisionnement en fonds des comptes bancaires afin de répondre aux besoins opérationnels courants. Recommande l’emprunt au directeur de la trésorerie lorsqu’il y a déficit de financement et supervise l’exécution, la déclaration et la comptabilisation exactes des prélèvements effectués.
  • Contribue à la supervision de la politique de gestion du crédit et les fonctions de crédit/recouvrement de l’entreprise, identifiant les zones de risque en matière de délinquance et de performance client et mettant en œuvre des plans d’action pour atténuer le risque.
  • Contribue à la surveillance des polices d’assurance sur les comptes clients (déclarations de vente, examen des données financières et processus de réclamation).
  • Contribue à la gestion des activités d’Aldo Trade Finance au moyen de SLBC (Standy Letter of Credit).

Imputabilité :

L’analyste principal de la trésorerie est imputable des activités de trésorerie liées à la ligne de crédit de l’entreprise, aux primes d’assurance A/R et aux taux de change. L’analyste principal de la trésorerie doit également s’assurer de bien documenter les coûts financiers engagés par le département de la trésorerie chaque mois.

  • Maintien du crédit d’entreprise
  • Suivi et analyse des primes d’assurance du service des comptes clients
  • Rapprochement de fin de mois et analyse des comptes liés à la trésorerie
  • Mise à jour des taux de change

Exigences

  • Baccalauréat en commerce, finance, économie ou comptabilité
  • Connaissances en informatique et systèmes. Connaissance avancée d’Excel de MS Office et connaissance pratique de logiciels de gestion financière (SAP, notamment)
  • 2 à 5 ans d’expérience dans un poste de trésorerie, de gestion de liquidités ou dans un poste similaire
  • Compétences analytiques et quantitatives de haut niveau
  • Grand souci du détail
  • Solides compétences interpersonnelles et capacité à gérer des informations confidentielles
  • Bilingue (français et anglais), parlé et écrit, avec d’excellentes compétences en communication
  • Orienté vers l’action et fortement motivé par l’atteinte des résultats et l’amélioration des processus

Profil Requis

  • Baccalauréat en commerce, finance, économie ou comptabilité
  • Connaissances en informatique et systèmes. Connaissance avancée d’Excel de MS Office et connaissance pratique de logiciels de gestion financière (SAP, notamment)
  • 2 à 5 ans d’expérience dans un poste de trésorerie, de gestion de liquidités ou dans un poste similaire
  • Compétences analytiques et quantitatives de haut niveau
  • Grand souci du détail
  • Solides compétences interpersonnelles et capacité à gérer des informations confidentielles
  • Bilingue (français et anglais), parlé et écrit, avec d’excellentes compétences en communication
  • Orienté vers l’action et fortement motivé par l’atteinte des résultats et l’amélioration des processus